Bullish/Bearish Engulfing + trend
Idea di base: Pattern di inversione/continuazione in cui una candela ampia ingloba il corpo della candela precedente, filtrato dalla direzione del trend.
Questa strategia lavora su grafico giornaliero e cerca una situazione in cui prezzo, candela e contesto tecnico raccontano la stessa cosa. Non va letta come un segnale automatico: serve a creare una shortlist di titoli da controllare con attenzione prima dell'eventuale operazione.
Quando ha piu senso usarla: quando il pattern compare vicino a un livello tecnico leggibile, con volatilita coerente e senza inseguire movimenti gia troppo estesi. Se il segnale nasce lontano da supporti, resistenze o medie rilevanti, di solito e meno affidabile.
Regole operative
Ingresso long: Long quando una candela rialzista ingloba la precedente ribassista e il titolo e in trend positivo o in pullback sopra la media di riferimento.
Ingresso short: Short quando una candela ribassista ingloba la precedente rialzista e il titolo e in trend negativo o respinto da una resistenza dinamica.
Uscita e rischio: Ingresso oltre il massimo/minimo del pattern, stop oltre l'estremo opposto, target minimo 2R o trailing su ATR.
Controllo pratico: prima di considerare il trade verifica distanza dall'ingresso, rapporto rischio/rendimento, ATR, volume relativo e posizione del prezzo rispetto al trend principale.
Gestione parametri default
I parametri default sono pensati come punto di partenza equilibrato. Aumentare una soglia rende la strategia piu selettiva e riduce i segnali; ridurla aumenta i segnali ma anche il rumore. Cambia un parametro alla volta e confronta sempre il risultato sullo storico.
- SMA trend - default 200: Media usata per filtrare il trend principale; aumentala per un filtro piu lento, riducila per segnali piu reattivi.
- Corpo minimo % range - default 45: Richiede una candela con corpo abbastanza deciso; valori piu alti eliminano segnali deboli.
- Volume minimo x media - default 1.0: Conferma partecipazione del mercato; sopra 1 richiede volume superiore alla media.
- Buffer ingresso ATR - default 0.1: Margine oltre il massimo/minimo del pattern per evitare rotture millimetriche.
Errori comuni
Il primo errore e entrare solo perche il pattern e apparso, senza aspettare la rottura del livello di ingresso. Il secondo e ignorare la distanza dello stop: se lo stop e troppo lontano, anche un buon setup puo diventare poco efficiente. Il terzo e usare la strategia fuori contesto, per esempio pattern di inversione contro un trend molto forte senza segnali di esaurimento.
Hammer/Shooting Star su livello
Idea di base: Candela con ombra dominante che segnala rigetto di un livello tecnico dopo un test di supporto o resistenza.
Questa strategia lavora su grafico giornaliero e cerca una situazione in cui prezzo, candela e contesto tecnico raccontano la stessa cosa. Non va letta come un segnale automatico: serve a creare una shortlist di titoli da controllare con attenzione prima dell'eventuale operazione.
Quando ha piu senso usarla: quando il pattern compare vicino a un livello tecnico leggibile, con volatilita coerente e senza inseguire movimenti gia troppo estesi. Se il segnale nasce lontano da supporti, resistenze o medie rilevanti, di solito e meno affidabile.
Regole operative
Ingresso long: Long su hammer vicino a supporto, minimo recente o media rilevante, con chiusura sopra la parte centrale del range.
Ingresso short: Short su shooting star vicino a resistenza, massimo recente o media rilevante, con chiusura debole.
Uscita e rischio: Ingresso sopra/sotto la candela segnale, stop oltre l'ombra, take profit su 2R o primo livello opposto.
Controllo pratico: prima di considerare il trade verifica distanza dall'ingresso, rapporto rischio/rendimento, ATR, volume relativo e posizione del prezzo rispetto al trend principale.
Gestione parametri default
I parametri default sono pensati come punto di partenza equilibrato. Aumentare una soglia rende la strategia piu selettiva e riduce i segnali; ridurla aumenta i segnali ma anche il rumore. Cambia un parametro alla volta e confronta sempre il risultato sullo storico.
- Lookback livello - default 20: Numero di sedute usate per cercare supporti/resistenze recenti.
- Ombra / corpo - default 1.8: Quanto deve dominare l'ombra rispetto al corpo; valori piu alti selezionano pin piu pulite.
- Ombra opposta max % - default 35: Limita l'ombra dal lato opposto; piu basso significa pattern piu pulito.
- Buffer ingresso ATR - default 0.1: Margine per entrare solo dopo rottura del massimo/minimo della candela.
Errori comuni
Il primo errore e entrare solo perche il pattern e apparso, senza aspettare la rottura del livello di ingresso. Il secondo e ignorare la distanza dello stop: se lo stop e troppo lontano, anche un buon setup puo diventare poco efficiente. Il terzo e usare la strategia fuori contesto, per esempio pattern di inversione contro un trend molto forte senza segnali di esaurimento.
Morning/Evening Star
Idea di base: Sequenza a tre candele: pressione iniziale, indecisione centrale e candela di conferma in direzione opposta.
Questa strategia lavora su grafico giornaliero e cerca una situazione in cui prezzo, candela e contesto tecnico raccontano la stessa cosa. Non va letta come un segnale automatico: serve a creare una shortlist di titoli da controllare con attenzione prima dell'eventuale operazione.
Quando ha piu senso usarla: quando il pattern compare vicino a un livello tecnico leggibile, con volatilita coerente e senza inseguire movimenti gia troppo estesi. Se il segnale nasce lontano da supporti, resistenze o medie rilevanti, di solito e meno affidabile.
Regole operative
Ingresso long: Long dopo ribasso con morning star: candela debole, candela piccola/indecisa, poi recupero sopra meta della prima candela.
Ingresso short: Short dopo rialzo con evening star: candela forte, indecisione, poi chiusura ribassista sotto meta della prima candela.
Uscita e rischio: Ingresso oltre la candela di conferma, stop oltre il minimo/massimo della struttura, target 2R.
Controllo pratico: prima di considerare il trade verifica distanza dall'ingresso, rapporto rischio/rendimento, ATR, volume relativo e posizione del prezzo rispetto al trend principale.
Gestione parametri default
I parametri default sono pensati come punto di partenza equilibrato. Aumentare una soglia rende la strategia piu selettiva e riduce i segnali; ridurla aumenta i segnali ma anche il rumore. Cambia un parametro alla volta e confronta sempre il risultato sullo storico.
- Corpo centrale max % - default 35: Definisce quanto piccola deve essere la candela di indecisione centrale.
- Recupero candela 1 % - default 50: Quanto la terza candela deve recuperare della prima; valori alti chiedono conferma forte.
- Buffer stop ATR - default 0.2: Spazio extra oltre la struttura a tre candele per lo stop.
Errori comuni
Il primo errore e entrare solo perche il pattern e apparso, senza aspettare la rottura del livello di ingresso. Il secondo e ignorare la distanza dello stop: se lo stop e troppo lontano, anche un buon setup puo diventare poco efficiente. Il terzo e usare la strategia fuori contesto, per esempio pattern di inversione contro un trend molto forte senza segnali di esaurimento.
Piercing Line/Dark Cloud Cover
Idea di base: Pattern a due candele in cui la seconda candela penetra in modo deciso il corpo della precedente, segnalando possibile cambio di pressione.
Questa strategia lavora su grafico giornaliero e cerca una situazione in cui prezzo, candela e contesto tecnico raccontano la stessa cosa. Non va letta come un segnale automatico: serve a creare una shortlist di titoli da controllare con attenzione prima dell'eventuale operazione.
Quando ha piu senso usarla: quando il pattern compare vicino a un livello tecnico leggibile, con volatilita coerente e senza inseguire movimenti gia troppo estesi. Se il segnale nasce lontano da supporti, resistenze o medie rilevanti, di solito e meno affidabile.
Regole operative
Ingresso long: Long su piercing line dopo discesa: apertura debole e chiusura sopra meta del corpo precedente.
Ingresso short: Short su dark cloud cover dopo salita: apertura forte e chiusura sotto meta del corpo precedente.
Uscita e rischio: Ingresso oltre la seconda candela, stop sull'estremo opposto, target 2R o media di ritorno.
Controllo pratico: prima di considerare il trade verifica distanza dall'ingresso, rapporto rischio/rendimento, ATR, volume relativo e posizione del prezzo rispetto al trend principale.
Gestione parametri default
I parametri default sono pensati come punto di partenza equilibrato. Aumentare una soglia rende la strategia piu selettiva e riduce i segnali; ridurla aumenta i segnali ma anche il rumore. Cambia un parametro alla volta e confronta sempre il risultato sullo storico.
- Penetrazione minima % - default 50: Quanto la seconda candela deve penetrare nel corpo precedente.
- Gap minimo ATR - default 0.0: Richiede un gap iniziale misurato in ATR; alzalo per pattern piu selettivi.
- Buffer ingresso ATR - default 0.1: Margine di conferma oltre la candela segnale.
Errori comuni
Il primo errore e entrare solo perche il pattern e apparso, senza aspettare la rottura del livello di ingresso. Il secondo e ignorare la distanza dello stop: se lo stop e troppo lontano, anche un buon setup puo diventare poco efficiente. Il terzo e usare la strategia fuori contesto, per esempio pattern di inversione contro un trend molto forte senza segnali di esaurimento.
Inside Bar breakout
Idea di base: Compressione di volatilita: una candela resta interamente dentro il range della candela madre.
Questa strategia lavora su grafico giornaliero e cerca una situazione in cui prezzo, candela e contesto tecnico raccontano la stessa cosa. Non va letta come un segnale automatico: serve a creare una shortlist di titoli da controllare con attenzione prima dell'eventuale operazione.
Quando ha piu senso usarla: quando il pattern compare vicino a un livello tecnico leggibile, con volatilita coerente e senza inseguire movimenti gia troppo estesi. Se il segnale nasce lontano da supporti, resistenze o medie rilevanti, di solito e meno affidabile.
Regole operative
Ingresso long: Long alla rottura del massimo della candela madre, preferibilmente in trend rialzista o dopo compressione.
Ingresso short: Short alla rottura del minimo della candela madre, preferibilmente in trend ribassista o su cedimento di supporto.
Uscita e rischio: Stop dal lato opposto della candela madre, target 2R o trailing ATR.
Controllo pratico: prima di considerare il trade verifica distanza dall'ingresso, rapporto rischio/rendimento, ATR, volume relativo e posizione del prezzo rispetto al trend principale.
Gestione parametri default
I parametri default sono pensati come punto di partenza equilibrato. Aumentare una soglia rende la strategia piu selettiva e riduce i segnali; ridurla aumenta i segnali ma anche il rumore. Cambia un parametro alla volta e confronta sempre il risultato sullo storico.
- Candela madre max giorni - default 1: Quante sedute indietro puo trovarsi la candela madre.
- Compressione range % - default 100: Quanto deve essere stretto il range interno rispetto alla madre.
- Buffer ingresso ATR - default 0.1: Margine oltre la candela madre per confermare il breakout.
Errori comuni
Il primo errore e entrare solo perche il pattern e apparso, senza aspettare la rottura del livello di ingresso. Il secondo e ignorare la distanza dello stop: se lo stop e troppo lontano, anche un buon setup puo diventare poco efficiente. Il terzo e usare la strategia fuori contesto, per esempio pattern di inversione contro un trend molto forte senza segnali di esaurimento.
Harami + conferma
Idea di base: Pattern di indecisione in cui il corpo della seconda candela resta dentro il corpo precedente; richiede conferma direzionale.
Questa strategia lavora su grafico giornaliero e cerca una situazione in cui prezzo, candela e contesto tecnico raccontano la stessa cosa. Non va letta come un segnale automatico: serve a creare una shortlist di titoli da controllare con attenzione prima dell'eventuale operazione.
Quando ha piu senso usarla: quando il pattern compare vicino a un livello tecnico leggibile, con volatilita coerente e senza inseguire movimenti gia troppo estesi. Se il segnale nasce lontano da supporti, resistenze o medie rilevanti, di solito e meno affidabile.
Regole operative
Ingresso long: Long se dopo harami rialzista il prezzo rompe il massimo della candela interna.
Ingresso short: Short se dopo harami ribassista il prezzo rompe il minimo della candela interna.
Uscita e rischio: Stop oltre il lato opposto dell'harami, target 2R o uscita su mancata conferma.
Controllo pratico: prima di considerare il trade verifica distanza dall'ingresso, rapporto rischio/rendimento, ATR, volume relativo e posizione del prezzo rispetto al trend principale.
Gestione parametri default
I parametri default sono pensati come punto di partenza equilibrato. Aumentare una soglia rende la strategia piu selettiva e riduce i segnali; ridurla aumenta i segnali ma anche il rumore. Cambia un parametro alla volta e confronta sempre il risultato sullo storico.
- Corpo interno max % - default 65: Dimensione massima del corpo interno rispetto alla candela precedente.
- Candele conferma - default 1: Numero di candele entro cui vuoi vedere la rottura di conferma.
- Buffer ingresso ATR - default 0.1: Margine oltre il massimo/minimo dell'harami.
Errori comuni
Il primo errore e entrare solo perche il pattern e apparso, senza aspettare la rottura del livello di ingresso. Il secondo e ignorare la distanza dello stop: se lo stop e troppo lontano, anche un buon setup puo diventare poco efficiente. Il terzo e usare la strategia fuori contesto, per esempio pattern di inversione contro un trend molto forte senza segnali di esaurimento.
Doji + rottura
Idea di base: Candela di equilibrio con corpo molto piccolo; diventa operativa solo con rottura del range.
Questa strategia lavora su grafico giornaliero e cerca una situazione in cui prezzo, candela e contesto tecnico raccontano la stessa cosa. Non va letta come un segnale automatico: serve a creare una shortlist di titoli da controllare con attenzione prima dell'eventuale operazione.
Quando ha piu senso usarla: quando il pattern compare vicino a un livello tecnico leggibile, con volatilita coerente e senza inseguire movimenti gia troppo estesi. Se il segnale nasce lontano da supporti, resistenze o medie rilevanti, di solito e meno affidabile.
Regole operative
Ingresso long: Long sopra il massimo del doji, soprattutto se il doji compare su supporto o in pullback.
Ingresso short: Short sotto il minimo del doji, soprattutto se il doji compare su resistenza o in rimbalzo debole.
Uscita e rischio: Stop oltre il lato opposto del doji, target 2R o uscita se la rottura fallisce.
Controllo pratico: prima di considerare il trade verifica distanza dall'ingresso, rapporto rischio/rendimento, ATR, volume relativo e posizione del prezzo rispetto al trend principale.
Gestione parametri default
I parametri default sono pensati come punto di partenza equilibrato. Aumentare una soglia rende la strategia piu selettiva e riduce i segnali; ridurla aumenta i segnali ma anche il rumore. Cambia un parametro alla volta e confronta sempre il risultato sullo storico.
- Corpo max % range - default 25: Quanto piccolo deve essere il corpo per considerare la candela un doji.
- Lookback livello - default 20: Periodo usato per valutare se il doji compare vicino a livelli recenti.
- Buffer ingresso ATR - default 0.1: Margine oltre il range del doji per evitare falsi segnali.
Errori comuni
Il primo errore e entrare solo perche il pattern e apparso, senza aspettare la rottura del livello di ingresso. Il secondo e ignorare la distanza dello stop: se lo stop e troppo lontano, anche un buon setup puo diventare poco efficiente. Il terzo e usare la strategia fuori contesto, per esempio pattern di inversione contro un trend molto forte senza segnali di esaurimento.
Three Soldiers/Crows
Idea di base: Sequenza di tre candele direzionali progressive che segnala pressione persistente.
Questa strategia lavora su grafico giornaliero e cerca una situazione in cui prezzo, candela e contesto tecnico raccontano la stessa cosa. Non va letta come un segnale automatico: serve a creare una shortlist di titoli da controllare con attenzione prima dell'eventuale operazione.
Quando ha piu senso usarla: quando il pattern compare vicino a un livello tecnico leggibile, con volatilita coerente e senza inseguire movimenti gia troppo estesi. Se il segnale nasce lontano da supporti, resistenze o medie rilevanti, di solito e meno affidabile.
Regole operative
Ingresso long: Long su three white soldiers dopo fase laterale o pullback, evitando ingressi troppo estesi.
Ingresso short: Short su three black crows dopo fase laterale o rimbalzo, evitando vendite dopo eccesso gia maturo.
Uscita e rischio: Stop sotto/sopra l'ultima struttura, target 2R o trailing sotto/sopra i minimi/massimi crescenti.
Controllo pratico: prima di considerare il trade verifica distanza dall'ingresso, rapporto rischio/rendimento, ATR, volume relativo e posizione del prezzo rispetto al trend principale.
Gestione parametri default
I parametri default sono pensati come punto di partenza equilibrato. Aumentare una soglia rende la strategia piu selettiva e riduce i segnali; ridurla aumenta i segnali ma anche il rumore. Cambia un parametro alla volta e confronta sempre il risultato sullo storico.
- Candele sequenza - default 3: Numero di candele direzionali richieste nella sequenza.
- Corpo minimo % range - default 45: Forza minima del corpo di ogni candela della sequenza.
- Estensione max ATR - default 3: Evita ingressi quando il movimento e gia troppo esteso.
Errori comuni
Il primo errore e entrare solo perche il pattern e apparso, senza aspettare la rottura del livello di ingresso. Il secondo e ignorare la distanza dello stop: se lo stop e troppo lontano, anche un buon setup puo diventare poco efficiente. Il terzo e usare la strategia fuori contesto, per esempio pattern di inversione contro un trend molto forte senza segnali di esaurimento.
Pin Bar + falso breakout
Idea di base: Falsa rottura di un massimo/minimo recente con rientro nel range e lunga ombra di rigetto.
Questa strategia lavora su grafico giornaliero e cerca una situazione in cui prezzo, candela e contesto tecnico raccontano la stessa cosa. Non va letta come un segnale automatico: serve a creare una shortlist di titoli da controllare con attenzione prima dell'eventuale operazione.
Quando ha piu senso usarla: quando il pattern compare vicino a un livello tecnico leggibile, con volatilita coerente e senza inseguire movimenti gia troppo estesi. Se il segnale nasce lontano da supporti, resistenze o medie rilevanti, di solito e meno affidabile.
Regole operative
Ingresso long: Long quando il prezzo rompe un minimo recente, rientra sopra il livello e lascia una lunga ombra inferiore.
Ingresso short: Short quando il prezzo rompe un massimo recente, rientra sotto il livello e lascia una lunga ombra superiore.
Uscita e rischio: Stop oltre l'estremo della falsa rottura, target 2R o ritorno verso il centro del range.
Controllo pratico: prima di considerare il trade verifica distanza dall'ingresso, rapporto rischio/rendimento, ATR, volume relativo e posizione del prezzo rispetto al trend principale.
Gestione parametri default
I parametri default sono pensati come punto di partenza equilibrato. Aumentare una soglia rende la strategia piu selettiva e riduce i segnali; ridurla aumenta i segnali ma anche il rumore. Cambia un parametro alla volta e confronta sempre il risultato sullo storico.
- Lookback falso breakout - default 20: Periodo su cui cercare massimo/minimo violato e poi riassorbito.
- Rientro richiesto % - default 100: Quanto il prezzo deve rientrare sopra/sotto il livello violato.
- Ombra / corpo - default 1.8: Qualita minima del rigetto visuale della pin bar.
Errori comuni
Il primo errore e entrare solo perche il pattern e apparso, senza aspettare la rottura del livello di ingresso. Il secondo e ignorare la distanza dello stop: se lo stop e troppo lontano, anche un buon setup puo diventare poco efficiente. Il terzo e usare la strategia fuori contesto, per esempio pattern di inversione contro un trend molto forte senza segnali di esaurimento.
Marubozu continuation
Idea di base: Candela direzionale con corpo molto ampio e ombre ridotte, usata come segnale di continuazione.
Questa strategia lavora su grafico giornaliero e cerca una situazione in cui prezzo, candela e contesto tecnico raccontano la stessa cosa. Non va letta come un segnale automatico: serve a creare una shortlist di titoli da controllare con attenzione prima dell'eventuale operazione.
Quando ha piu senso usarla: quando il pattern compare vicino a un livello tecnico leggibile, con volatilita coerente e senza inseguire movimenti gia troppo estesi. Se il segnale nasce lontano da supporti, resistenze o medie rilevanti, di solito e meno affidabile.
Regole operative
Ingresso long: Long su marubozu rialzista in trend positivo, meglio se rompe una resistenza o conferma momentum.
Ingresso short: Short su marubozu ribassista in trend negativo, meglio se rompe un supporto o conferma momentum.
Uscita e rischio: Stop sull'estremo opposto della candela o su ATR, target 2R o trailing.
Controllo pratico: prima di considerare il trade verifica distanza dall'ingresso, rapporto rischio/rendimento, ATR, volume relativo e posizione del prezzo rispetto al trend principale.
Gestione parametri default
I parametri default sono pensati come punto di partenza equilibrato. Aumentare una soglia rende la strategia piu selettiva e riduce i segnali; ridurla aumenta i segnali ma anche il rumore. Cambia un parametro alla volta e confronta sempre il risultato sullo storico.
- Corpo minimo % range - default 80: Richiede corpo molto dominante; alzalo per candele piu direzionali.
- SMA trend - default 200: Filtro di trend principale.
- Stop ATR - default 0.5: Distanza dello stop rispetto all'estremo della candela.
Errori comuni
Il primo errore e entrare solo perche il pattern e apparso, senza aspettare la rottura del livello di ingresso. Il secondo e ignorare la distanza dello stop: se lo stop e troppo lontano, anche un buon setup puo diventare poco efficiente. Il terzo e usare la strategia fuori contesto, per esempio pattern di inversione contro un trend molto forte senza segnali di esaurimento.
Donchian breakout 20
Idea di base: Rottura o avvicinamento ai massimi/minimi delle ultime 20 sedute, adatta a breakout di breve periodo.
Questa strategia lavora su grafico giornaliero e cerca una situazione in cui prezzo, candela e contesto tecnico raccontano la stessa cosa. Non va letta come un segnale automatico: serve a creare una shortlist di titoli da controllare con attenzione prima dell'eventuale operazione.
Quando ha piu senso usarla: quando il pattern compare vicino a un livello tecnico leggibile, con volatilita coerente e senza inseguire movimenti gia troppo estesi. Se il segnale nasce lontano da supporti, resistenze o medie rilevanti, di solito e meno affidabile.
Regole operative
Ingresso long: Long sopra il massimo a 20 giorni o quando il prezzo e molto vicino alla rottura.
Ingresso short: Short sotto il minimo a 20 giorni o quando il prezzo e molto vicino al cedimento.
Uscita e rischio: Stop ATR o canale opposto, target 2R o trailing sul Donchian.
Controllo pratico: prima di considerare il trade verifica distanza dall'ingresso, rapporto rischio/rendimento, ATR, volume relativo e posizione del prezzo rispetto al trend principale.
Gestione parametri default
I parametri default sono pensati come punto di partenza equilibrato. Aumentare una soglia rende la strategia piu selettiva e riduce i segnali; ridurla aumenta i segnali ma anche il rumore. Cambia un parametro alla volta e confronta sempre il risultato sullo storico.
- Lookback Donchian - default 20: Numero sedute per massimo/minimo del canale breve.
- Distanza max % breakout - default 1.5: Quanto il prezzo puo essere vicino al livello senza averlo ancora rotto.
- Stop ATR - default 1.5: Ampiezza stop in ATR per evitare uscita su rumore normale.
Errori comuni
Il primo errore e entrare solo perche il pattern e apparso, senza aspettare la rottura del livello di ingresso. Il secondo e ignorare la distanza dello stop: se lo stop e troppo lontano, anche un buon setup puo diventare poco efficiente. Il terzo e usare la strategia fuori contesto, per esempio pattern di inversione contro un trend molto forte senza segnali di esaurimento.
Donchian breakout 55
Idea di base: Rottura o avvicinamento ai massimi/minimi delle ultime 55 sedute, piu lenta e selettiva del Donchian 20.
Questa strategia lavora su grafico giornaliero e cerca una situazione in cui prezzo, candela e contesto tecnico raccontano la stessa cosa. Non va letta come un segnale automatico: serve a creare una shortlist di titoli da controllare con attenzione prima dell'eventuale operazione.
Quando ha piu senso usarla: quando il pattern compare vicino a un livello tecnico leggibile, con volatilita coerente e senza inseguire movimenti gia troppo estesi. Se il segnale nasce lontano da supporti, resistenze o medie rilevanti, di solito e meno affidabile.
Regole operative
Ingresso long: Long sopra il massimo a 55 giorni, con preferenza per titoli in trend primario positivo.
Ingresso short: Short sotto il minimo a 55 giorni, con preferenza per titoli in trend primario negativo.
Uscita e rischio: Stop ATR piu ampio, target 2R o trailing su nuovi estremi.
Controllo pratico: prima di considerare il trade verifica distanza dall'ingresso, rapporto rischio/rendimento, ATR, volume relativo e posizione del prezzo rispetto al trend principale.
Gestione parametri default
I parametri default sono pensati come punto di partenza equilibrato. Aumentare una soglia rende la strategia piu selettiva e riduce i segnali; ridurla aumenta i segnali ma anche il rumore. Cambia un parametro alla volta e confronta sempre il risultato sullo storico.
- Lookback Donchian - default 55: Numero sedute per massimo/minimo del canale piu selettivo.
- Distanza max % breakout - default 1.5: Tolleranza di vicinanza al breakout.
- Stop ATR - default 2.0: Stop piu largo coerente con breakout di periodo maggiore.
Errori comuni
Il primo errore e entrare solo perche il pattern e apparso, senza aspettare la rottura del livello di ingresso. Il secondo e ignorare la distanza dello stop: se lo stop e troppo lontano, anche un buon setup puo diventare poco efficiente. Il terzo e usare la strategia fuori contesto, per esempio pattern di inversione contro un trend molto forte senza segnali di esaurimento.
SMA 50/200 trend
Idea di base: Filtro di trend basato su prezzo e medie mobili: identifica direzione primaria e operazioni di continuazione.
Questa strategia lavora su grafico giornaliero e cerca una situazione in cui prezzo, candela e contesto tecnico raccontano la stessa cosa. Non va letta come un segnale automatico: serve a creare una shortlist di titoli da controllare con attenzione prima dell'eventuale operazione.
Quando ha piu senso usarla: quando il pattern compare vicino a un livello tecnico leggibile, con volatilita coerente e senza inseguire movimenti gia troppo estesi. Se il segnale nasce lontano da supporti, resistenze o medie rilevanti, di solito e meno affidabile.
Regole operative
Ingresso long: Long quando prezzo e SMA 50 sono sopra SMA 200 e il prezzo conferma forza.
Ingresso short: Short quando prezzo e SMA 50 sono sotto SMA 200 e il prezzo conferma debolezza.
Uscita e rischio: Stop vicino alla SMA 50 o con buffer ATR; uscita se il trend perde struttura.
Controllo pratico: prima di considerare il trade verifica distanza dall'ingresso, rapporto rischio/rendimento, ATR, volume relativo e posizione del prezzo rispetto al trend principale.
Gestione parametri default
I parametri default sono pensati come punto di partenza equilibrato. Aumentare una soglia rende la strategia piu selettiva e riduce i segnali; ridurla aumenta i segnali ma anche il rumore. Cambia un parametro alla volta e confronta sempre il risultato sullo storico.
- SMA veloce - default 50: Media che misura il trend intermedio.
- SMA lenta - default 200: Media che misura il trend primario.
- Buffer stop ATR - default 0.5: Spazio extra oltre la media o il livello tecnico di stop.
Errori comuni
Il primo errore e entrare solo perche il pattern e apparso, senza aspettare la rottura del livello di ingresso. Il secondo e ignorare la distanza dello stop: se lo stop e troppo lontano, anche un buon setup puo diventare poco efficiente. Il terzo e usare la strategia fuori contesto, per esempio pattern di inversione contro un trend molto forte senza segnali di esaurimento.
RSI pullback in trend
Idea di base: Cerca ritracciamenti controllati dentro un trend gia definito, usando RSI come misura di scarico.
Questa strategia lavora su grafico giornaliero e cerca una situazione in cui prezzo, candela e contesto tecnico raccontano la stessa cosa. Non va letta come un segnale automatico: serve a creare una shortlist di titoli da controllare con attenzione prima dell'eventuale operazione.
Quando ha piu senso usarla: quando il pattern compare vicino a un livello tecnico leggibile, con volatilita coerente e senza inseguire movimenti gia troppo estesi. Se il segnale nasce lontano da supporti, resistenze o medie rilevanti, di solito e meno affidabile.
Regole operative
Ingresso long: Long in trend rialzista quando RSI scende sotto la soglia e appare una candela di recupero.
Ingresso short: Short in trend ribassista quando RSI sale sopra la soglia e appare una candela di cedimento.
Uscita e rischio: Stop oltre il pullback, target 2R o uscita quando RSI torna in zona neutra/estrema.
Controllo pratico: prima di considerare il trade verifica distanza dall'ingresso, rapporto rischio/rendimento, ATR, volume relativo e posizione del prezzo rispetto al trend principale.
Gestione parametri default
I parametri default sono pensati come punto di partenza equilibrato. Aumentare una soglia rende la strategia piu selettiva e riduce i segnali; ridurla aumenta i segnali ma anche il rumore. Cambia un parametro alla volta e confronta sempre il risultato sullo storico.
- Periodo RSI - default 14: Sensibilita dell'oscillatore; periodi bassi reagiscono prima.
- RSI max long - default 45: Soglia massima per considerare scarico un pullback long.
- RSI min short - default 55: Soglia minima per considerare carico un rimbalzo short.
- SMA trend - default 200: Filtro per operare solo nella direzione primaria.
Errori comuni
Il primo errore e entrare solo perche il pattern e apparso, senza aspettare la rottura del livello di ingresso. Il secondo e ignorare la distanza dello stop: se lo stop e troppo lontano, anche un buon setup puo diventare poco efficiente. Il terzo e usare la strategia fuori contesto, per esempio pattern di inversione contro un trend molto forte senza segnali di esaurimento.
Bollinger mean reversion
Idea di base: Strategia di ritorno alla media quando il prezzo chiude vicino o oltre le bande di Bollinger.
Questa strategia lavora su grafico giornaliero e cerca una situazione in cui prezzo, candela e contesto tecnico raccontano la stessa cosa. Non va letta come un segnale automatico: serve a creare una shortlist di titoli da controllare con attenzione prima dell'eventuale operazione.
Quando ha piu senso usarla: quando il pattern compare vicino a un livello tecnico leggibile, con volatilita coerente e senza inseguire movimenti gia troppo estesi. Se il segnale nasce lontano da supporti, resistenze o medie rilevanti, di solito e meno affidabile.
Regole operative
Ingresso long: Long vicino alla banda inferiore, preferendo contesti laterali o eccessi non in trend ribassista forte.
Ingresso short: Short vicino alla banda superiore, preferendo contesti laterali o eccessi non in trend rialzista forte.
Uscita e rischio: Target sulla media centrale o 2R; stop oltre l'estremo della candela/ATR.
Controllo pratico: prima di considerare il trade verifica distanza dall'ingresso, rapporto rischio/rendimento, ATR, volume relativo e posizione del prezzo rispetto al trend principale.
Gestione parametri default
I parametri default sono pensati come punto di partenza equilibrato. Aumentare una soglia rende la strategia piu selettiva e riduce i segnali; ridurla aumenta i segnali ma anche il rumore. Cambia un parametro alla volta e confronta sempre il risultato sullo storico.
- Periodo bande - default 20: Periodo della media centrale e della deviazione standard.
- Deviazioni standard - default 2.0: Ampiezza bande; valori piu alti selezionano eccessi piu rari.
- Distanza max banda % - default 1.0: Tolleranza per considerare il prezzo vicino alla banda.
Errori comuni
Il primo errore e entrare solo perche il pattern e apparso, senza aspettare la rottura del livello di ingresso. Il secondo e ignorare la distanza dello stop: se lo stop e troppo lontano, anche un buon setup puo diventare poco efficiente. Il terzo e usare la strategia fuori contesto, per esempio pattern di inversione contro un trend molto forte senza segnali di esaurimento.
Gap fade
Idea di base: Sfrutta il riassorbimento di gap ampi quando il mercato respinge l'apertura estrema.
Questa strategia lavora su grafico giornaliero e cerca una situazione in cui prezzo, candela e contesto tecnico raccontano la stessa cosa. Non va letta come un segnale automatico: serve a creare una shortlist di titoli da controllare con attenzione prima dell'eventuale operazione.
Quando ha piu senso usarla: quando il pattern compare vicino a un livello tecnico leggibile, con volatilita coerente e senza inseguire movimenti gia troppo estesi. Se il segnale nasce lontano da supporti, resistenze o medie rilevanti, di solito e meno affidabile.
Regole operative
Ingresso long: Long su gap down ampio che viene comprato durante la seduta con chiusura positiva.
Ingresso short: Short su gap up ampio che viene venduto durante la seduta con chiusura negativa.
Uscita e rischio: Target chiusura gap o 2R; stop oltre il minimo/massimo del giorno.
Controllo pratico: prima di considerare il trade verifica distanza dall'ingresso, rapporto rischio/rendimento, ATR, volume relativo e posizione del prezzo rispetto al trend principale.
Gestione parametri default
I parametri default sono pensati come punto di partenza equilibrato. Aumentare una soglia rende la strategia piu selettiva e riduce i segnali; ridurla aumenta i segnali ma anche il rumore. Cambia un parametro alla volta e confronta sempre il risultato sullo storico.
- Gap minimo ATR - default 1.0: Grandezza minima del gap rispetto alla volatilita normale.
- Target chiusura gap % - default 100: Quanto del gap vuoi usare come obiettivo teorico.
- Buffer stop ATR - default 0.3: Spazio extra oltre il massimo/minimo della seduta gap.
Errori comuni
Il primo errore e entrare solo perche il pattern e apparso, senza aspettare la rottura del livello di ingresso. Il secondo e ignorare la distanza dello stop: se lo stop e troppo lontano, anche un buon setup puo diventare poco efficiente. Il terzo e usare la strategia fuori contesto, per esempio pattern di inversione contro un trend molto forte senza segnali di esaurimento.
Volatility contraction breakout
Idea di base: Identifica compressione di range e prepara un breakout direzionale quando la volatilita torna ad ampliarsi.
Questa strategia lavora su grafico giornaliero e cerca una situazione in cui prezzo, candela e contesto tecnico raccontano la stessa cosa. Non va letta come un segnale automatico: serve a creare una shortlist di titoli da controllare con attenzione prima dell'eventuale operazione.
Quando ha piu senso usarla: quando il pattern compare vicino a un livello tecnico leggibile, con volatilita coerente e senza inseguire movimenti gia troppo estesi. Se il segnale nasce lontano da supporti, resistenze o medie rilevanti, di solito e meno affidabile.
Regole operative
Ingresso long: Long sopra il massimo della compressione, meglio se volume e trend confermano.
Ingresso short: Short sotto il minimo della compressione, meglio se volume e trend confermano.
Uscita e rischio: Stop dal lato opposto della compressione o ATR, target 2R/trailing.
Controllo pratico: prima di considerare il trade verifica distanza dall'ingresso, rapporto rischio/rendimento, ATR, volume relativo e posizione del prezzo rispetto al trend principale.
Gestione parametri default
I parametri default sono pensati come punto di partenza equilibrato. Aumentare una soglia rende la strategia piu selettiva e riduce i segnali; ridurla aumenta i segnali ma anche il rumore. Cambia un parametro alla volta e confronta sempre il risultato sullo storico.
- Range breve - default 5: Finestra recente per misurare compressione.
- Range lungo - default 30: Finestra di confronto della volatilita normale.
- Compressione max % - default 72: Quanto il range breve deve essere inferiore al range lungo.
Errori comuni
Il primo errore e entrare solo perche il pattern e apparso, senza aspettare la rottura del livello di ingresso. Il secondo e ignorare la distanza dello stop: se lo stop e troppo lontano, anche un buon setup puo diventare poco efficiente. Il terzo e usare la strategia fuori contesto, per esempio pattern di inversione contro un trend molto forte senza segnali di esaurimento.
Momentum 6 mesi + candela
Idea di base: Combina momentum intermedio a 6 mesi con conferma candlestick daily.
Questa strategia lavora su grafico giornaliero e cerca una situazione in cui prezzo, candela e contesto tecnico raccontano la stessa cosa. Non va letta come un segnale automatico: serve a creare una shortlist di titoli da controllare con attenzione prima dell'eventuale operazione.
Quando ha piu senso usarla: quando il pattern compare vicino a un livello tecnico leggibile, con volatilita coerente e senza inseguire movimenti gia troppo estesi. Se il segnale nasce lontano da supporti, resistenze o medie rilevanti, di solito e meno affidabile.
Regole operative
Ingresso long: Long se il rendimento a 6 mesi e positivo oltre soglia e la candela daily conferma forza.
Ingresso short: Short se il rendimento a 6 mesi e negativo oltre soglia e la candela daily conferma debolezza.
Uscita e rischio: Stop ATR o sotto/sopra candela segnale; uscita se il momentum si deteriora.
Controllo pratico: prima di considerare il trade verifica distanza dall'ingresso, rapporto rischio/rendimento, ATR, volume relativo e posizione del prezzo rispetto al trend principale.
Gestione parametri default
I parametri default sono pensati come punto di partenza equilibrato. Aumentare una soglia rende la strategia piu selettiva e riduce i segnali; ridurla aumenta i segnali ma anche il rumore. Cambia un parametro alla volta e confronta sempre il risultato sullo storico.
- Lookback giorni - default 126: Circa sei mesi di sedute per calcolare momentum.
- Momentum minimo % - default 12: Rendimento minimo richiesto per considerare forte/debole il titolo.
- Candela direzionale % - default 1: Se attivo, richiede candela coerente con la direzione del momentum.
Errori comuni
Il primo errore e entrare solo perche il pattern e apparso, senza aspettare la rottura del livello di ingresso. Il secondo e ignorare la distanza dello stop: se lo stop e troppo lontano, anche un buon setup puo diventare poco efficiente. Il terzo e usare la strategia fuori contesto, per esempio pattern di inversione contro un trend molto forte senza segnali di esaurimento.
Volume breakout
Idea di base: Cerca candele direzionali accompagnate da volume sopra media, come conferma di partecipazione.
Questa strategia lavora su grafico giornaliero e cerca una situazione in cui prezzo, candela e contesto tecnico raccontano la stessa cosa. Non va letta come un segnale automatico: serve a creare una shortlist di titoli da controllare con attenzione prima dell'eventuale operazione.
Quando ha piu senso usarla: quando il pattern compare vicino a un livello tecnico leggibile, con volatilita coerente e senza inseguire movimenti gia troppo estesi. Se il segnale nasce lontano da supporti, resistenze o medie rilevanti, di solito e meno affidabile.
Regole operative
Ingresso long: Long su candela rialzista con volume superiore alla media e rottura/continuazione.
Ingresso short: Short su candela ribassista con volume superiore alla media e cedimento/continuazione.
Uscita e rischio: Stop sull'estremo della candela o ATR; target 2R o trailing.
Controllo pratico: prima di considerare il trade verifica distanza dall'ingresso, rapporto rischio/rendimento, ATR, volume relativo e posizione del prezzo rispetto al trend principale.
Gestione parametri default
I parametri default sono pensati come punto di partenza equilibrato. Aumentare una soglia rende la strategia piu selettiva e riduce i segnali; ridurla aumenta i segnali ma anche il rumore. Cambia un parametro alla volta e confronta sempre il risultato sullo storico.
- Media volume - default 20: Periodo della media volume.
- Volume minimo x media - default 1.5: Volume richiesto rispetto alla media; alzalo per breakout piu confermati.
- Buffer ingresso ATR - default 0.1: Margine oltre la candela direzionale.
Errori comuni
Il primo errore e entrare solo perche il pattern e apparso, senza aspettare la rottura del livello di ingresso. Il secondo e ignorare la distanza dello stop: se lo stop e troppo lontano, anche un buon setup puo diventare poco efficiente. Il terzo e usare la strategia fuori contesto, per esempio pattern di inversione contro un trend molto forte senza segnali di esaurimento.
ATR reversal day
Idea di base: Giornata ad ampia escursione rispetto alla media, con chiusura che segnala rigetto o inversione.
Questa strategia lavora su grafico giornaliero e cerca una situazione in cui prezzo, candela e contesto tecnico raccontano la stessa cosa. Non va letta come un segnale automatico: serve a creare una shortlist di titoli da controllare con attenzione prima dell'eventuale operazione.
Quando ha piu senso usarla: quando il pattern compare vicino a un livello tecnico leggibile, con volatilita coerente e senza inseguire movimenti gia troppo estesi. Se il segnale nasce lontano da supporti, resistenze o medie rilevanti, di solito e meno affidabile.
Regole operative
Ingresso long: Long se range giornaliero e ampio e la chiusura recupera la parte alta del range.
Ingresso short: Short se range giornaliero e ampio e la chiusura resta nella parte bassa del range.
Uscita e rischio: Stop sull'estremo del reversal day, target 2R o ritorno verso area media.
Controllo pratico: prima di considerare il trade verifica distanza dall'ingresso, rapporto rischio/rendimento, ATR, volume relativo e posizione del prezzo rispetto al trend principale.
Gestione parametri default
I parametri default sono pensati come punto di partenza equilibrato. Aumentare una soglia rende la strategia piu selettiva e riduce i segnali; ridurla aumenta i segnali ma anche il rumore. Cambia un parametro alla volta e confronta sempre il risultato sullo storico.
- Media range - default 20: Periodo usato per calcolare il range medio.
- Range minimo x media - default 1.6: Quanto deve essere eccezionale il range della seduta.
- Chiusura nel range % - default 50: Posizione minima/massima della chiusura dentro il range giornaliero.
Errori comuni
Il primo errore e entrare solo perche il pattern e apparso, senza aspettare la rottura del livello di ingresso. Il secondo e ignorare la distanza dello stop: se lo stop e troppo lontano, anche un buon setup puo diventare poco efficiente. Il terzo e usare la strategia fuori contesto, per esempio pattern di inversione contro un trend molto forte senza segnali di esaurimento.